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Desk rischio crypto
Modella tutto il trade prima che la leva modelli te
I crypto asset possono muoversi rapidamente e la leva trasforma piccoli movimenti di prezzo in grandi oscillazioni del capitale. Questo calcolatore combina dimensione posizione, commissioni, funding, break-even, rischio di stop loss e stima semplificata di liquidazione.
"Un trade non è pianificato finché commissioni, funding, perdita allo stop e distanza dalla liquidazione non sono visibili insieme."
Separa le commissioni
Usa maker e taker del tuo livello exchange. Coinbase documenta perché i due tipi di ordine possono avere costi diversi.
Rispetta la liquidazione
Tratta la liquidazione come zona di pericolo, non come promessa esatta. La CFTC avverte che la leva può amplificare guadagni e perdite.
Prezza il funding
Il funding è un costo di mantenimento dei perpetual futures. Binance Academy spiega perché long e short si scambiano pagamenti.
Domande frequenti
Il PnL netto è il movimento lordo del prezzo meno commissione di entrata, commissione di uscita e funding. La dimensione posizione è margine × leva, quindi profitti e perdite sono amplificati. Maker e taker vanno separati perché la guida ufficiale Coinbase Advanced distingue ordini che aggiungono o rimuovono liquidità.
Usa una stima semplificata: entrata × (1 − 1/leva) per long ed entrata × (1 + 1/leva) per short. Le piattaforme reali possono liquidare prima per margine di mantenimento, mark price e funding. L’avviso CFTC segnala che la leva amplifica il rischio nei derivati su valute virtuali.
Il break-even è il prezzo di uscita dove il PnL lordo copre commissione di entrata, commissione di uscita e funding. Long: BE = (dimensione posizione + commissione entrata + funding) / (monete × (1 − taker)). Per short il segno si inverte e il divisore diventa (1 + taker).
Molti trader partono da almeno 1:2: la distanza dal take profit è doppia rispetto allo stop loss. È comunque una regola di pianificazione: FINRA ricorda che i crypto asset possono essere estremamente volatili e perdere valore rapidamente.
Il funding dei perpetual futures può peggiorare il risultato netto quando una posizione resta aperta per giorni. Dipende dall’exchange, quindi usa il tasso live; il modello lo tratta come costo giornaliero sulla dimensione posizione. Binance Academy spiega i pagamenti tra long e short.
