¿Qué es una calculadora de ganancias de opciones?

Una calculadora de ganancias de opciones es una herramienta que modela el beneficio o pérdida potencial (PnL) de las opciones call y put en función de diferentes precios objetivo. Utiliza el modelo teórico [Black-Scholes model](https://www.investopedia.com/terms/b/blackscholes.asp) para estimar los precios de las opciones y las griegas bajo varios escenarios de mercado.

¿Qué son las griegas de las opciones?

Las griegas son medidas de riesgo nombradas a partir de letras griegas (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) que describen cómo reacciona el precio de una opción a los cambios en el precio de las acciones, la volatilidad, el tiempo hasta el vencimiento y las tasas de interés libres de riesgo. Puede aprender más sobre la dinámica de precios en el [CBOE Options Institute](https://www.cboe.com/education/).

¿Cómo afecta el precio de las acciones a las opciones Call y Put?

Las opciones Call ganan valor cuando el precio de la acción subyacente sube, mientras que las opciones Put ganan valor cuando el precio de la acción baja. Esta relación se cuantifica mediante la Delta.

¿Qué es la volatilidad implícita (IV)?

La volatilidad implícita es un pronóstico del mercado sobre la volatilidad futura del activo subyacente. Una IV más alta aumenta los precios de la prima de la opción porque existe una mayor probabilidad de grandes variaciones de precios.

¿Cuál es la diferencia entre comprar y vender opciones?

Comprar opciones (en largo) limita su riesgo a la prima pagada y ofrece ganancias potencialmente ilimitadas. Vender opciones (en corto) limita su ganancia a la prima recibida, pero puede exponerlo a un riesgo sustancial o ilimitado.

Calculadora de opciones financieras

Modele los pagos de opciones call y put, proyecte objetivos y analice las griegas de Black-Scholes

Resultados

Ganancia

$0,00

Precio de equilibrio: $155,5

Proyección de la curva de rendimiento

-$550

+$950

+$2450

-20% ($120)

-10% ($135)

Actual ($150)

+10% ($165)

+20% ($180)

Prima total

$550

Precio de equilibrio

$155,5

Riesgo máximo

$550

Ganancia máxima

Ilimitado

PnL potencial

+$950

Más allá de esta calculadora

Sube en vez de escribir
Suelta una nómina, un extracto bancario o una captura: la IA lo lee y rellena estos campos por ti.
Guarda el resultado
En Seguimiento de cartera esto deja de ser un cálculo puntual: guarda allí tus saldos reales y la proyección se actualiza sola.
Documentos en una frase
Describe una factura y la IA la redacta. PDF sin marcas de agua, gratis.

Operaciones con Opciones

Modelar y Analizar el Rendimiento de las Opciones

Aproveche el modelo Black-Scholes y las griegas de las opciones para gestionar el riesgo y comprender las valoraciones de los contratos.

Optimizar Strikes

Alinee la selección de strikes con los precios objetivo y la dinámica de la volatilidad implícita.

Monitorear el Deterioro Temporal

Observe la caída de Theta cerca del vencimiento para evitar perder el valor de la prima.

Límites de Riesgo

Defina siempre los límites de riesgo máximo, en particular para las estrategias de opciones cortas (descubiertas).

Comprender las curvas de rendimiento y las griegas de las opciones es esencial para tomar decisiones comerciales informadas y proteger el capital.

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-$550

+$950

+$2450

-20% ($120)

-10% ($135)

Actual ($150)

+10% ($165)

+20% ($180)

Prima total

$550

Precio de equilibrio

$155,5

Riesgo máximo

$550

Ganancia máxima

Ilimitado

PnL potencial

+$950

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Límites de Riesgo

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