リスク・リワード比、最適なポジションサイズ、レバレッジおよび必要証拠金の評価
リスク・リワード比
ポジションサイズ
40.00 単位
総ポジション価値
$4,000
必要証拠金
$4,000.00
最大損失額 (リスク額)
-$200.00
最大利益額 (リワード額)
+$600.00
このリスクリワード設定に基づいて、戦略の期待値と100回取引時の想定損益をシミュレーションします。
トレードの成功とは、未来を予測することではなく、確率とリスクを管理することです。口座資金に応じた適切なポジションサイズ計算と、高いリスク・リワード比を確保することにより、連敗時のドローダウンから資金を守り、利益を複利で増やしていくことができます。
"規律あるトレード計画が相場での生存を保証します。事前に計算された損切幅（ストップロス）と目標リスク・リワード比なしでポジションを持たないでください。"
1回の取引におけるリスクは総資産の1%〜2%以内に抑え、連敗によって致命的な損失（ドローダウン）を被るのを防ぎます。
リスク・リワード比が1:2以上の取引を狙います。これにより、1回の勝ちトレードで複数回の連続した負け取引の損失を取り戻すことができます。
レバレッジは取引に必要な証拠金を抑えるためにのみ使用し、口座の許容リスクを超えてポジションサイズを膨らませるために使わないでください。
売買手数料、配当、税金、ROI、損益分岐価格を含めて株式取引の純利益を計算します。
コール・プットオプションの潜在的な損益（PnL）を計算し、ペイオフシナリオをモデル化し、ブラック・ショールズ方程式によるグリークス（Greeks）を分析します。
取得原価、手数料、税金、保有期間、損益分岐価格、税引後ROIを含めて実現損益を見積もります。
年次、月次、日次、カスタム、連続複利でAPRからAPY、またはAPYからAPRへ変換します。
年齢、投資期間、リスク許容度、現在配分、リターン前提から株式・債券・現金・代替資産の目標配分を作成します。
複数回の購入から平均購入単価を計算します。総数量、投下資本、現在価値、未実現損益を確認できます。
