Skip to content
CalculatorAI
ГлавнаяКалькуляторыТрекерыДокументы
  2. /
  4. /
  5. Калькулятор непостоянных потерь
Аналитика DeFi

Анализ рисков и доходности пулов ликвидности

Калькулятор непостоянных потерь сопоставляет результаты изменения цен токенов в пуле со стратегией простого удержания (HODL). Учет торговых комиссий позволяет увидеть точку безубыточности предоставления ликвидности. Отслеживать объемы торгов и историческую доходность пулов можно на портале Uniswap Info.

Риск расхождения цен

Чем сильнее расходятся цены токенов в паре, тем выше непостоянные потери. Пары со стейблкоинами минимизируют этот риск, в то время как волатильные пары несут больший IL.

Буфер из торговых комиссий

Начисление комиссий — главный способ обогнать непостоянные потери. Высокие торговые объемы пула формируют надежный защитный буфер.

Похожие калькуляторы

  • Калькулятор майнинга Bitcoin

    Оцените прибыль майнинга Bitcoin с учетом хешрейта, сложности сети, награды за блок, стоимости электричества, комиссии пула и окупаемости ASIC.

  • Крипто PnL и Риск Калькулятор

    Рассчитайте прибыль и убыток в крипте с плечом. Анализируйте цену ликвидации, торговые комиссии и фандинг для лонг и шорт позиций.

  • Калькулятор доходности стекинга

    Оцените доход от стекинга криптовалюты с учетом APY, частоты компаундинга, комиссий валидатора, роста цен и сетевой инфляции.

  • Калькулятор APR в APY

    Конвертируйте APR в APY или APY обратно в APR с годовой, месячной, дневной, своей или непрерывной капитализацией.

  • Калькулятор целевого дохода

    Рассчитайте, сколько капитала нужно для желаемого дохода с учетом налогов, комиссий, инфляции и текущих взносов.

  • Калькулятор реинвестирования дивидендов (DRIP)

    Рассчитайте силу реинвестирования дивидендов (DRIP). Узнайте, как покупка новых акций на дивидендные выплаты увеличивает ценность портфеля.

Плюсы асимметричных пулов

Асимметричные пулы (например, Balancer 80/20) снижают риск IL для вашего основного актива, позволяя получать доход без потери экспозиции на токен.

Точная оценка непостоянных потерь и начисленных комиссий необходима для оптимизации стратегий доходного фермерства и эффективного управления капиталом в DeFi.

Часто задаваемые вопросы

  • Непостоянные потери — это разница в стоимости между хранением токенов в пуле ликвидности и их простым удержанием на кошельке (HODL). Они возникают из-за того, что автоматические маркет-мейкеры (AMM) постоянно ребалансируют активы при изменении рыночных цен. Потери называют «непостоянными», потому что при возврате цен к исходному соотношению они исчезают.
  • Провайдеры ликвидности получают часть торговых комиссий от сделок в пуле. Эти комиссии накапливаются и компенсируют непостоянные потери. Если сумма комиссий превышает размер потерь, инвестор получает чистую прибыль по сравнению с простым удержанием токенов.
  • Пулы AMM (например, Uniswap V2) работают по формуле постоянного произведения `x * y = k`. Когда цена токена А растет относительно токена Б, арбитражеры выкупают подорожавший токен А из пула, оставляя провайдерам больше подешевевшего токена Б по сравнению с хранением на кошельке.
  • Асимметричные пулы (такие как 80/20 или 70/30 на Balancer) меняют пропорцию активов. Пул 80/20 существенно снижает непостоянные потери для актива с весом 80% при колебании его цены, что выгодно для долгосрочных держателей конкретного токена.
  • Непостоянные потери становятся реальными (зафиксированными) в тот момент, когда вы выводите свою ликвидность из пула. В этот момент текущий баланс токенов окончательно фиксируется.
Главная
Крипто Мастер

Калькулятор непостоянных потерь

Рассчитайте непостоянные потери и сравните доходность пула со стратегией HODL

Данные

Параметры пула

$
$

Токен А

$
$

Токен Б

$
$

Результаты

Чистый PnL

$24,74

Непостоянные потери: -$25,26 | Заработано комиссий: +$50.00

Сравнение стоимости

$1 250
$1 225
$1 275
HODL
Пул
Итог
Стоимость HODL
$1 250,00
Стоимость в пуле
$1 224,74
Непостоянные потери (-2.02%)
$-25,26
Заработано комиссий
$50,00
Итоговая стоимость
$1 274,74

Крипто-прибыль облагается налогом

Превратите крипто-сделки в готовый налоговый отчёт — за минуты.

Создать в CoinLedgerилиKoinly
Промокод CoinLedger CRYPTOTAX10 — скидка 10%CoinLedger & Koinly — наши официальные партнёры