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Calculadora de Risco-Retorno

Tamanho de Posição & SL/TP

Entradas

Configuração do Trade

Tipo de Posição

$
$
$

Gestão de Conta & Risco

$

Modo de Risco

%
x

Resultados

Relação Risco-Retorno

$1 : 3,00

Stop Loss (SL)Preço de EntradaTake Profit (TP)
-5,0%
+15,0%
$95,00$100,00$115,00

Tamanho de Posição

40,00 unidades

Valor Total da Posição

$4.000

Margem Requerida

$4.000,00

Análise do Trade

Risco Total (Perda Máx.)

-$200,00

Ganho Total (Lucro Máx.)

+$600,00

Risco por Unidade
$5,00
Retorno por Unidade
$15,00
Distância ao Stop Loss
5,00%
Distância ao Take Profit
15,00%
Alavancagem
1x
Gestor de Risco

Domine a dinâmica da relação risco-retorno

Operar com sucesso no mercado não é prever o futuro; é gerir probabilidades e riscos. Ao calcular o tamanho da posição relativo à sua conta e assegurar uma alta relação R:R, protege o seu capital contra séries de perdas.

"Um planeador de trading disciplinado garante a sua sobrevivência. Nunca abra posições sem um stop loss calculado e uma relação risco-retorno predefinida."

Defina o risco primeiro

Nunca arrisque mais do que 1% a 2% do seu capital total numa única operação para evitar que perdas sucessivas danifiquem a sua conta.

Garanta um R:R assimétrico

Procure operações com uma relação risco-retorno de 1:2 ou superior. Isto garante que um trade de lucro anula várias perdas consecutivas.

Gira a alavancagem

Utilize a alavancagem apenas para reduzir o capital requerido (margem), e não para inflacionar a exposição além do seu limite de risco.

Perguntas frequentes

  • A relação risco-retorno calcula-se dividindo a sua perda potencial (risco) pelo seu lucro potencial (recompensa). Por exemplo, arriscar $100 para ganhar $300 representa uma relação de 1:3. Obtenha mais informações sobre o mercado financeiro na CMVM.
  • Uma relação de 1:2 ou 1:3 é geralmente considerada favorável, pois permite manter a rentabilidade mesmo com uma taxa de sucesso inferior a 50%. Consulte guias de educação financeira no Banco de Portugal.
  • O tamanho da posição é calculado dividindo o seu risco total em dinheiro (o montante máximo que está disposto a perder na operação) pela diferença entre o preço de entrada e o preço de stop loss por unidade.
  • A alavancagem permite controlar uma posição maior com menos capital (margem). Embora possa multiplicar os seus ganhos, a alavancagem também multiplica as suas perdas e o risco de liquidação forcada.
  • Uma operação Longa consiste em comprar um ativo esperando que o seu preço suba (comprar barato, vender caro). Uma operação Curta consiste em vender um ativo emprestado esperando que o seu preço desça (vender caro, recomprar barato).