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  5. Risk-Reward-Rechner: Positionsgröße & CRV-Planer
Risiko-Manager

Meistern Sie Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis

Erfolgreiches Trading bedeutet nicht, die Zukunft vorherzusagen, sondern Wahrscheinlichkeiten und Risiken zu steuern. Durch die richtige Positionsgröße im Verhältnis zum Gesamtdepot und ein hohes Risk-Reward-Ratio schützen Sie Ihr Kapital vor Verlustserien.

Risiko zuerst festlegen

Riskieren Sie pro Trade nie mehr als 1 % bis 2 % Ihres Kapitals, um Ihr Depot vor verheerenden Verlustphasen (Drawdowns) zu schützen.

Asymmetrisches RRR sichern

Streben Sie ein Risiko-Rendite-Verhältnis von mindestens 1:2 an. So fängt ein einziger Gewinntrade mehrere Fehltrades nacheinander ab.

Hebel richtig nutzen

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Nutzen Sie Hebel ausschließlich, um die benötigte Sicherheitsleistung (Margin) zu senken, nicht um die Positionsgröße unkontrolliert zu erhöhen.
Ein disziplinierter Trade-Planer sichert das Überleben. Eröffnen Sie niemals eine Position ohne vordefinierten Stop-Loss und Ziel-Verhältnis.

Häufig gestellte Fragen

  • Das Risiko-Rendite-Verhältnis wird berechnet, indem Sie Ihren potenziellen Verlust (Risiko) durch Ihren potenziellen Gewinn (Ertrag) teilen. Wenn Sie beispielsweise 100 $ riskieren, um 300 $ zu gewinnen, beträgt das Verhältnis 1:3. Weitere Informationen finden Sie bei der BaFin.
  • Ein Verhältnis von 1:2 oder 1:3 gilt allgemein als vorteilhaft, da Sie damit selbst bei einer Gewinnquote von unter 50 % profitabel bleiben können. Leitfäden zum Risikomanagement bietet die Deutsche Bundesbank.
  • Die Positionsgröße wird berechnet, indem Sie Ihr gesamtes Risikobudget (den Betrag, den Sie im Trade maximal verlieren möchten) durch die Differenz zwischen Ihrem Einstiegspreis und Ihrem Stop-Loss-Kurs pro Einheit teilen.
  • Ein Hebel ermöglicht es Ihnen, mit weniger Kapital (Margin) eine größere Position zu bewegen. Ein Hebel multipliziert sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste und erhöht das Liquidationsrisiko.
  • Ein Long-Trade bedeutet, dass Sie einen Vermögenswert kaufen und auf steigende Kurse setzen (günstig kaufen, teuer verkaufen). Ein Short-Trade bedeutet, dass Sie einen geliehenen Vermögenswert verkaufen und auf fallende Kurse setzen (teuer verkaufen, günstiger zurückkaufen).

Ratgeber

Anleitungen, die dieses Tool verwenden· auf Englisch

Alle 2 Ratgeber
TradingWin Rate, Risk-Reward and Expectancy: The Only Trading Math That Matters8 Min. LesezeitTradingHow to Keep a Trading Journal (What to Track + Free Template)8 Min. Lesezeit
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Aktieninvestor

Risk-Reward-Rechner

Positionsgröße & CRV-Planer

Eingaben

Trade-Setup

Richtung

$
$
$

Konto- & Risikomanagement

$

Risiko-Modus

%
x

Ergebnisse

Chance-Risiko-Verhältnis (CRV)

$1 : 3,00

Stop-Loss (SL)EinstiegspreisTake-Profit (TP)
-5,0%
+15,0%
$95,00$100,00$115,00

Positionsgröße

40,00 Einheiten

Gesamter Positionswert

$4.000

Benötigte Margin

$4.000,00

Trade-Analyse

Gesamtes Risiko (Max. Verlust)

-$200,00

Gesamter Ertrag (Max. Gewinn)

+$600,00

Risiko pro Einheit
$5,00
Gewinn pro Einheit
$15,00
Abstand zum Stop-Loss
5,00%
Abstand zum Take-Profit
15,00%
Hebel
1x