Erfolgreiches Trading bedeutet nicht, die Zukunft vorherzusagen, sondern Wahrscheinlichkeiten und Risiken zu steuern. Durch die richtige Positionsgröße im Verhältnis zum Gesamtdepot und ein hohes Risk-Reward-Ratio schützen Sie Ihr Kapital vor Verlustserien.
"Ein disziplinierter Trade-Planer sichert das Überleben. Eröffnen Sie niemals eine Position ohne vordefinierten Stop-Loss und Ziel-Verhältnis."
Risiko zuerst festlegen
Riskieren Sie pro Trade nie mehr als 1 % bis 2 % Ihres Kapitals, um Ihr Depot vor verheerenden Verlustphasen (Drawdowns) zu schützen.
Asymmetrisches RRR sichern
Streben Sie ein Risiko-Rendite-Verhältnis von mindestens 1:2 an. So fängt ein einziger Gewinntrade mehrere Fehltrades nacheinander ab.
Hebel richtig nutzen
Nutzen Sie Hebel ausschließlich, um die benötigte Sicherheitsleistung (Margin) zu senken, nicht um die Positionsgröße unkontrolliert zu erhöhen.
Häufig gestellte Fragen
Das Risiko-Rendite-Verhältnis wird berechnet, indem Sie Ihren potenziellen Verlust (Risiko) durch Ihren potenziellen Gewinn (Ertrag) teilen. Wenn Sie beispielsweise 100 $ riskieren, um 300 $ zu gewinnen, beträgt das Verhältnis 1:3. Weitere Informationen finden Sie bei der BaFin.
Ein Verhältnis von 1:2 oder 1:3 gilt allgemein als vorteilhaft, da Sie damit selbst bei einer Gewinnquote von unter 50 % profitabel bleiben können. Leitfäden zum Risikomanagement bietet die Deutsche Bundesbank.
Die Positionsgröße wird berechnet, indem Sie Ihr gesamtes Risikobudget (den Betrag, den Sie im Trade maximal verlieren möchten) durch die Differenz zwischen Ihrem Einstiegspreis und Ihrem Stop-Loss-Kurs pro Einheit teilen.
Ein Hebel ermöglicht es Ihnen, mit weniger Kapital (Margin) eine größere Position zu bewegen. Ein Hebel multipliziert sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste und erhöht das Liquidationsrisiko.
Ein Long-Trade bedeutet, dass Sie einen Vermögenswert kaufen und auf steigende Kurse setzen (günstig kaufen, teuer verkaufen). Ein Short-Trade bedeutet, dass Sie einen geliehenen Vermögenswert verkaufen und auf fallende Kurse setzen (teuer verkaufen, günstiger zurückkaufen).
