Qu'est-ce qu'un calculateur de profit d'options ?

Un calculateur de profit d'options est un outil qui modélise le profit ou la perte potentiel (PnL) des options d'achat (call) et de vente (put) en fonction de différents cours cibles. Il utilise le modèle théorique [Black-Scholes model](https://www.investopedia.com/terms/b/blackscholes.asp) pour estimer les prix des options et les grecs sous différents scénarios de marché.

Que sont les grecs des options ?

Les grecs sont des mesures de risque nommées d'après des lettres grecques (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) qui décrivent comment le cours d'une option réagit aux variations du cours de l'action, de la volatilité, du délai avant l'échéance et des taux d'intérêt sans risque. Vous pouvez en savoir plus sur la dynamique des prix auprès du [CBOE Options Institute](https://www.cboe.com/education/).

Comment le cours de l'action affecte-t-il les options Call et Put ?

Les options Call gagnent de la valeur lorsque le cours de l'action sous-jacente augmente, tandis que les options Put gagnent de la valeur lorsque le cours de l'action baisse. Cette relation est quantifiée par le Delta.

Qu'est-ce que la volatilité implicite (IV) ?

La volatilité implicite est une prévision du marché concernant la volatilité future de l'actif sous-jacent. Une IV plus élevée augmente le prix des primes d'option car la probabilité de fortes variations de prix est plus grande.

Quelle est la différence entre l'achat et la vente d'options ?

L'achat d'options (long) limite votre risque à la prime payée tout en offrant des gains potentiellement illimités. La vente d'options (short) plafonne votre gain à la prime reçue mais peut vous exposer à des risques substantiels voire illimités.

Calculateur d'options

Modélisez les gains des options call et put et analysez les grecques de Black-Scholes

Résultats

Gain

$0,00

Seuil de rentabilité: $155,5

Projection de la courbe de gains

-$550

+$950

+$2 450

-20% ($120)

-10% ($135)

Actuel ($150)

+10% ($165)

+20% ($180)

Prime totale

$550

Seuil de rentabilité

$155,5

Risque maximum

$550

Gain maximum

Illimité

PnL potentiel

+$950

Au-delà de cette calculatrice

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Gardez le résultat
Dans Suivi de portefeuille, ce n'est plus un calcul ponctuel : vos soldes réels y sont conservés et la projection se met à jour toute seule.
Des documents en une phrase
Décrivez une facture, l'IA la rédige. PDF sans filigrane, gratuit.

Trading d'Options

Modéliser et Analyser les Profils de Gains des Options

Tirez parti du modèle Black-Scholes et des grecs des options pour gérer le risque et comprendre l'évaluation des contrats.

Optimiser les Strikes

Alignez la sélection des prix d'exercice (strikes) avec les cours cibles et la dynamique de la volatilité implicite.

Surveiller l'Effet du Temps

Surveillez l'érosion temporelle (Theta) à l'approche de l'échéance pour éviter de perdre la valeur de la prime.

Limites de Risque

Définissez toujours des limites de risque maximales, en particulier pour les stratégies d'options courtes (nues).

Comprendre les courbes de gains et les grecs des options est essentiel pour prendre des décisions de trading éclairées et protéger le capital.

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